Forex risco de negociação vs recompensa

Razão de risco / recompensa em Forex Qual é o risco adequado e relação de recompensa em Forex Trading?

É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex, mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos por comerciantes reais que o comércio de uma vida ou têm vindo a trabalhar como comerciantes profissionais por um tempo. A maioria deles são escritos por escritores freelance que são pagos para escrever artigos, ou blogueiros e webmasters que querem dirigir algum tráfego para seus blogs e sites.

A maioria desses escritores nunca colocou nenhuma ordem no mercado ao longo de suas vidas. O maior problema é que os comerciantes novatos acreditam cada palavra destes artigos, apenas porque eles são publicados na Internet, mas eles não sabem que as instruções que esses artigos sugerem, não são aplicáveis ​​na negociação ao vivo. Depois de ler estes artigos, comerciantes novatos tentam aplicá-los em seus comércios e depois de tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação e assim eles desistem, enquanto que é a informação e Diretivas dos artigos que não puderam ser aplicadas na negociação ao vivo.

Por exemplo, na maioria dos artigos que você leu sobre a relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os comerciantes novatos não devem sequer pensar em tomar posições com um risco de até 1: 1 ou mesmo 1: 2 Explicar o que esses números significam mais adiante neste artigo) eo rácio mínimo de risco / recompensa das posições que os novos operadores tomam deve ser 1: 3. Não há nada de errado com isso até agora, mas o problema é que esses artigos nunca esclarecer se os comerciantes devem ter uma relação risco / recompensa baixo através de ter grandes alvos ou apertar as perdas. Como ninguém gosta de perder, especialmente os novos comerciantes, todos eles pensam que eles devem fazer a sua perda stop tão apertado quanto possível para ter um comércio baixo risco / recompensa, enquanto que este é um grande erro. Não importa quão apertado ou largo os alvos são, um comerciante não pode brincar com a perda de stop. Escolher o stop loss tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas. Se você definir a sua perda stop mais apertado do que o que tem de ser, você será interrompido facilmente, mesmo quando a sua posição está correta.

Algo que parece ainda mais estranho nestes artigos é que eles enfatizam que 8220; novice8221; Os comerciantes não devem assumir posições com proporções risco / recompensa 1: 1 ou 1: 2. Significa que os comerciantes experientes podem fazê-lo? Existem diferentes regras comerciais e técnicas para novatos e comerciantes experientes? Maximizar o lucro e ter 1: 3 ou 1: 5 comércios pode ser feito por comerciantes profissionais e experientes, mas existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente de comerciantes novatos para fazer isso. Por exemplo, para conseguir um comércio bem sucedido 1: 5, você pode ter vários comércios perdidos (vou dizer-lhe porquê), a menos que você sabe como escolher as configurações de comércio forte. Isso não é um problema para os comerciantes profissionais em tudo, mas para um comerciante novato que está aprendendo as técnicas e tem que construir a sua / sua confiança ao mesmo tempo, tendo perder negócios pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede Avançar para os próximos passos.

Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que quer que lemos através da Internet. Há zilhões de sistemas, técnicas, indicadores. Robôs e8230; Que são absolutamente inúteis quando se trata de viver e de comércio real.

Após a introdução acima, vamos ver o que razão risco / recompensa é e porque é importante na negociação forex. Risco é o montante do dinheiro que você pode perder em um comércio. Se você já leu o artigo de gerenciamento de dinheiro. Você sabe que não devemos arriscar mais de 2-3% de nosso capital em cada comércio. Isso significa que quando encontramos uma configuração de comércio e encontramos um lugar adequado para a perda de stop, temos que escolher o tamanho do lote de posição da maneira que se o mercado atinge a nossa perda stop, perdemos máximo 2-3% do nosso capital. Por exemplo, temos encontrado uma configuração de comércio com EUR / USD que tem de ter uma perda de 80 pips stop. Temos uma conta de $ 5000. Se o EUR / USD atingir a nossa perda de stop, devemos perder $ 150, que é 3% do nosso capital (0,03 x $ 5000 = $ 150). Isso significa que 80 pips equivale a US $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que eu tenho no artigo de gerenciamento de dinheiro). Este $ 150 é nosso risco. Mas qual é a recompensa? Recompensa é o lucro que podemos fazer em um comércio. No exemplo acima, se escolhemos um alvo de 160 pips para o nosso comércio e o EUR / USD atingir este objectivo, faremos $ 300 (quando 80 pips equivalem a $ 150, de modo que 160 pips equivale a $ 300). Este lucro de $ 300 é a recompensa.

Então, qual é a relação risco / recompensa deste comércio? 150: 300 = 1: 2

Quanto maior o lucro (alvo) contra a perda (stop loss), menor a relação risco / recompensa que significa que o risco é menor do que sua recompensa. Por exemplo, se a sua perda de stop é de 20 pips em um comércio e seu alvo é de 100 pips, sua relação de risco / recompensa será de 1: 5 neste comércio.

Qual é a proporção recomendada risco / recompensa na negociação forex?

1: 3 ou 1: 5 relação risco / recompensa é viável quando as tendências do mercado após a formação de uma configuração de comércio muito forte. E você conseguir entrar no tempo. Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir as partes superior e inferior das tendências, não importa em que período de tempo você comércio. Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para dar-lhe outro grande movimento e fazer um lucro que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda stop. Você pode fazer isso. Por que não? Mas há apenas alguns problemas: 1. Os mercados formam uma tendência em menos de 30% dos casos; 2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que se você entrar com atraso e enquanto eles estão no meio do caminho, eles podem acertar o seu alvo que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda stop. 3. Há muitos casos que você perca as tendências; Você hesita em entrar e então você perde a chance; Você acha que encontrou uma tendência, enquanto você está errado e ele retorna e bate sua perda and8230 ;. Então você perde em muitos comércios, porque você quer pegar um grande.

Então, na realidade, você tem que perder em muitos negócios, ou ter muitos de seus negócios fechados em breakeven pelo stop loss (porque você terá que mover o stop loss para breakeven quando você está em uma quantidade especial de lucro), ou não Para o comércio por tanto tempo à espera de uma forte tendência, até que você pode ter um comércio 1: 3 ou 1: 5.

Como é possível pegar um 1: 3 ou 1: 5 comércio sem perder tantos outros comércios?

Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 parar a perda para atingir a taxa e, em seguida, você esperar para ele bater sua perda de parada ou alvo, você terá tantas negociações perdendo antes de ter um comércio vencedor. As razões são mencionadas acima.

Uma solução é mover o stop loss. Você não deve deixar seu stop loss permanecer em sua posição inicial. Para ter um comércio 1: 3, a distância de sua entrada e seu destino final deve ser dividido em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor de stop loss original. Por exemplo, se você tem uma perda de 50 pips stop, você deve ter um alvo final para 150 pips que deve ser dividido em três níveis de 50 pips. Então você deve mover seu stop loss em três etapas (neste exemplo, eu suponho que você assume um risco de 3% em cada comércio):

1. Se o preço atinge o primeiro nível de 1/3, você deve mover o stop loss para breakeven. Nesta fase, se o preço vai contra você e atinge a perda de stop, você vai sair sem qualquer lucro / perda, mas você deve considerar que você tinha um risco inicial de 3%.

2. Se atingir o nível de 2/3, você deve mover a perda de parada para 1/3 de nível. Nesta fase, se o preço vai contra você e atinge a perda stop, você vai sair com um lucro que é igual ao seu risco inicial. Por exemplo, se o seu stop loss foi de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%. Portanto, tal comércio será terminado como um comércio risco / recompensa 1: 1.

3. Se ficar tão perto do alvo final, você deve mover o stop loss para 2/3 de nível. Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retorna e bate a perda de parada. Nesta fase, se ele vai contra você e atinge a perda parar, você vai sair com um lucro que é duas vezes o seu risco inicial. Por exemplo, se o seu stop loss é de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 6%. Portanto, tal comércio será terminado como um comércio risco / recompensa 1: 2. Se o preço atinge o objetivo final, o seu comércio será fechado com um lucro de 9% e assim você terá um 1: 3 risco / recompensa de comércio.

Então, para ter um comércio 1: 3, você terá alguns comércios -3% que são os comércios que atingiu a perda de stop em sua posição inicial. Você também terá alguns comércios de 0% que são os comércios que atingiu a perda de parada em breakeven. Alguns dos seus negócios serão + 3% comércios que são aqueles que atingiu a perda de stop em nível de 1/3. Alguns serão + 6% comércios que são aqueles que atingiu a perda stop em 2/3 nível. E, finalmente, alguns comércios serão + 9% comércios que são os que desencadeiam a meta final.

Outra solução é tomar as configurações de comércio muito forte em longos períodos de tempo como diária, semanal e mensal. Se você esperar para a configuração de comércio muito forte, eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço de centenas de pips, e assim você pode ter grandes alvos.

Agora a pergunta é que porcentagem de seus comércios será -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% comércios?

É impossível responder à pergunta acima, porque depende de muitas coisas, incluindo a estratégia de negociação e condições de mercado. No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos comércios 1: 3 e 1: 5. É o fato de que diz tendências de mercado somente em 30% dos casos e faz variar, 70% do tempo. Para ter comércios 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma tendência forte, caso contrário nossa perda stop será desencadeada em uma das etapas antes de atingir o alvo final, não importa o período de tempo que você usa para assumir a sua posição.

Não há necessidade de lembrar novamente que em qualquer um dos -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% negociações seu risco é o mesmo que é de 3%. A primeira conclusão é que tomar o risco ea posição é até você, mas é o mercado que determina como seu comércio deve ser terminado. Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente novatos devem considerar. Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que seus comércios devem ser apenas 1: 3 e 1: 5 comércios, você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios serão encerrados como 1: 3 e 1: 5 comércios.

A perda de stop das posições que tomo é escolhida com base nas regras de análise técnica que tenho para mim. Eu nunca quebrarei nenhuma destas regras. Alguns comerciantes pensam que minhas perdas de parada são muito grandes, mas não são. Ao contrário de alguns outros comerciantes que têm um valor constante para sua perda de parada (por exemplo, qualquer posição que eles tomam, com qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, tem uma perda de 120 pips stop), eu siga principalmente a regra de ouro que temos para definir o parar a perda de. A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que se torna acionada apenas quando a direção que você escolher é completamente errado. Então, quando eu quero definir a perda parar, eu me pergunto em que condição a posição que eu tomei é errado. A resposta que dou a esta pergunta é a posição do stop loss. Em um dos artigos que eu publiquei há muito tempo, eu expliquei sobre como definir as ordens stop loss e alvo.

Se você é novo para forex trading, então a coisa mais importante para o seu aprender é que você sabe como tomar as configurações de comércio mais forte sobre os prazos mais longos. Leia este artigo com cuidado para economizar muito tempo e dinheiro e tornar-se um comerciante rentável o mais rapidamente possível: Tornar-se um comerciante de Forex rentável em 5 etapas fáceis

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